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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 386.00 | 164 892.00 | 46 494.00 | 211 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 386.00 | 164 892.00 | 46 494.00 | 211 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | 5 800.00 | 20 716.00 | 26 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 735.00 | 5 800.00 | 90 935.00 | 96 735.00 |
110 Total général Actif | 308 120.00 | 170 692.00 | 137 428.00 | 308 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 506.00 | 101 840.00 | | 114 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 788.00 | 67 927.00 | | 32 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 541.00 | 170.00 | | 8 541.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 078.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 840.00 | 171 015.00 | | 155 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 980.00 | 57 372.00 | | 65 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | 6 443.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 39 412.00 | 51 842.00 | | 39 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 857.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 368.00 | 12 026.00 | | 12 368.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | 3 557.00 | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 291.00 | 17 839.00 | | 18 291.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 616.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 265.00 | 153 553.00 | | 142 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | 17 461.00 | | 13 575.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 39 000.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 435.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 22.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | 56 059.00 | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |