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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 382.00 | 198 545.00 | 103 836.00 | 302 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 382.00 | 198 545.00 | 103 836.00 | 302 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
072 Créances – Autres | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
084 Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
110 Total général Actif | 393 959.00 | 198 545.00 | 195 414.00 | 393 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 389.00 | | | 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 964.00 | 134 234.00 | | 121 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 827.00 | 31 312.00 | | 23 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 087.00 | 21 071.00 | | 11 087.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 5 852.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 925.00 | 192 469.00 | | 156 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 976.00 | 93 365.00 | | 79 976.00 |
242 Autres charges externes. | 26 835.00 | 46 247.00 | | 26 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 877.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 432.00 | 12 464.00 | | 13 432.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | 4 111.00 | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 491.00 | 14 881.00 | | 28 491.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 4 733.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 631.00 | 177 678.00 | | 153 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 294.00 | 14 791.00 | | 3 294.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 976.00 | 6 996.00 | | 4 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 5 509.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 9 786.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 299.00 | | | 254 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |