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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 747.00 | 216 937.00 | 80 810.00 | 297 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 747.00 | 216 937.00 | 80 810.00 | 297 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
072 Créances – Autres | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
110 Total général Actif | 362 807.00 | 216 937.00 | 145 870.00 | 362 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 053.00 | 121 964.00 | | 127 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 970.00 | 23 827.00 | | 21 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 026.00 | 11 087.00 | | 11 026.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 097.00 | 156 925.00 | | 160 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 632.00 | 79 976.00 | | 88 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 47 188.00 | 26 835.00 | | 47 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 591.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 081.00 | 13 432.00 | | 14 081.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | 3 220.00 | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 330.00 | 28 491.00 | | 29 330.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 789.00 | 153 631.00 | | 183 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 692.00 | 3 294.00 | | -23 692.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 386.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 976.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 288.00 | 369.00 | | -23 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 382.00 | | | 302 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 036.00 | | | 19 036.00 |