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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 299.00 | 191 988.00 | 62 311.00 | 254 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 299.00 | 191 988.00 | 62 311.00 | 254 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
110 Total général Actif | 372 155.00 | 191 988.00 | 180 167.00 | 372 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 234.00 | 124 389.00 | | 134 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 312.00 | 29 857.00 | | 31 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 071.00 | 10 048.00 | | 21 071.00 |
230 Autres produits | 5 852.00 | 153.00 | | 5 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 469.00 | 164 447.00 | | 192 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 365.00 | 70 025.00 | | 93 365.00 |
242 Autres charges externes. | 46 247.00 | 44 056.00 | | 46 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 492.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 464.00 | 13 636.00 | | 12 464.00 |
252 Charges sociales | 4 111.00 | 4 354.00 | | 4 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 881.00 | 12 219.00 | | 14 881.00 |
262 Autres charges | 4 733.00 | 85.00 | | 4 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 678.00 | 144 866.00 | | 177 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 791.00 | 19 581.00 | | 14 791.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | | -52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 359.00 | | 5 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 786.00 | 19 277.00 | | 9 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 504.00 | | | 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |