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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 386.00 | 177 111.00 | 34 275.00 | 211 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 386.00 | 177 111.00 | 34 275.00 | 211 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 044.00 | 5 800.00 | 30 244.00 | 36 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 437.00 | 5 800.00 | 122 637.00 | 128 437.00 |
110 Total général Actif | 339 823.00 | 182 911.00 | 156 912.00 | 339 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 389.00 | 114 506.00 | | 124 389.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 857.00 | 32 788.00 | | 29 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 048.00 | 8 541.00 | | 10 048.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 5.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 447.00 | 155 840.00 | | 164 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 025.00 | 65 980.00 | | 70 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 056.00 | 39 412.00 | | 44 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 1 859.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 636.00 | 12 368.00 | | 13 636.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | 4 038.00 | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 219.00 | 18 291.00 | | 12 219.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 6.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 866.00 | 142 265.00 | | 144 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 581.00 | 13 575.00 | | 19 581.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | -52.00 | 318.00 | | -52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 668.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 1 338.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 277.00 | 11 251.00 | | 19 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |