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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 901.00 | 190 165.00 | 45 736.00 | 235 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 901.00 | 190 165.00 | 45 736.00 | 235 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
110 Total général Actif | 333 329.00 | 190 165.00 | 143 164.00 | 333 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 071.00 | 127 053.00 | | 161 071.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 671.00 | 21 970.00 | | 22 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 056.00 | 11 026.00 | | 11 056.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 848.00 | 160 097.00 | | 194 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 089.00 | 88 632.00 | | 106 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 028.00 | 47 188.00 | | 51 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 493.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 575.00 | 14 081.00 | | 18 575.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | 2 992.00 | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 928.00 | 29 330.00 | | 20 928.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 852.00 | 183 789.00 | | 202 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 004.00 | -23 692.00 | | -8 004.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 270.00 | 833.00 | | 25 270.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 432.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 233.00 | -23 288.00 | | 2 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 747.00 | | | 297 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |