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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 322.00 | 27 752.00 | 1 570.00 | 29 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 545.00 | 287 252.00 | 558 293.00 | 845 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 682.00 | 26 058.00 | 161 624.00 | 187 682.00 |
BZ Autres créances | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 865.00 | 26 058.00 | 379 807.00 | 405 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 410.00 | 313 310.00 | 938 100.00 | 1 251 410.00 |
CU Autres participations | 805 723.00 | 259 500.00 | 546 223.00 | 805 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | -138 693.00 | -84 342.00 | | -138 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 157.00 | -54 351.00 | | 40 157.00 |
DL TOTAL (I) | 497 605.00 | 457 447.00 | | 497 605.00 |
DP Provisions pour risques | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 710.00 | 93 599.00 | | 21 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 66 447.00 | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 81 980.00 | | 31 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | 34 557.00 | | 31 106.00 |
EA Autres dettes | 245 948.00 | 258 496.00 | | 245 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 012.00 | 535 079.00 | | 409 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 100.00 | 1 024 009.00 | | 938 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 62 279.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 62 279.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -62 279.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -10 539.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 488.00 | 210 362.00 | | 321 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 332.00 | 264 713.00 | | 281 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 157.00 | -54 351.00 | | 40 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 842.00 | 91 441.00 | 233 401.00 | 324 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 349.00 | | | 403 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 013.00 | 167 908.00 | 241 105.00 | 409 013.00 |