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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 107.00 | 32 524.00 | 11 583.00 | 44 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 330.00 | 257 024.00 | 603 306.00 | 860 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BZ Autres créances | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
CF Disponibilités | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 519.00 | | 416 519.00 | 416 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 849.00 | 257 024.00 | 1 019 824.00 | 1 276 849.00 |
CU Autres participations | 805 723.00 | 224 500.00 | 581 223.00 | 805 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | -22 023.00 | -98 536.00 | | -22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 022.00 | 76 513.00 | | 218 022.00 |
DL TOTAL (I) | 792 139.00 | 574 118.00 | | 792 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 623.00 | 271 492.00 | | 186 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | 46 546.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 19 469.00 | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685.00 | 29 171.00 | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 685.00 | 374 382.00 | | 227 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 824.00 | 979 983.00 | | 1 019 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 685.00 | 374 382.00 | | 227 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 3 484.00 | | 8 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 037.00 | 19 321.00 | | -5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 483.00 | 40 350.00 | | 31 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 255.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 255.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 777.00 | 40 095.00 | | 30 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 784.00 | -27 732.00 | | -62 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 019.00 | 189 243.00 | | 294 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 997.00 | 112 729.00 | | 75 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 022.00 | 76 513.00 | | 218 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 030.00 | | 300.00 | 860 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | 300.00 | 43 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 223.00 | | | 816 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 454.00 | 3 070.00 | | 29 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 3 070.00 | | 29 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
6T Sur comptes clients | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 558.00 | | 61 058.00 | 285 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 041.00 | | 92 541.00 | 317 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 483.00 | |