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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 807.00 | 29 454.00 | 14 353.00 | 43 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 030.00 | 288 954.00 | 571 076.00 | 860 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 870.00 | 26 058.00 | 144 812.00 | 170 870.00 |
BZ Autres créances | 254 042.00 | | 254 042.00 | 254 042.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 965.00 | 26 058.00 | 408 907.00 | 434 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 995.00 | 315 012.00 | 979 983.00 | 1 294 995.00 |
CU Autres participations | 805 723.00 | 259 500.00 | 546 223.00 | 805 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | -98 536.00 | -138 693.00 | | -98 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | 40 157.00 | | 76 513.00 |
DL TOTAL (I) | 574 118.00 | 497 604.00 | | 574 118.00 |
DP Provisions pour risques | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704.00 | 21 710.00 | | 7 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 492.00 | 78 894.00 | | 271 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 31 354.00 | | 19 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 31 106.00 | | 29 171.00 |
EA Autres dettes | | 245 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 382.00 | 409 013.00 | | 374 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 983.00 | 938 100.00 | | 979 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 836.00 | 167 908.00 | | 327 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 321.00 | 39 397.00 | | 19 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 446.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 446.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 095.00 | -446.00 | | 40 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 732.00 | -377.00 | | -27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 243.00 | 321 488.00 | | 189 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 729.00 | 281 332.00 | | 112 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 513.00 | 40 157.00 | | 76 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | 7 262.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 545.00 | | 14 652.00 | 845 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 860 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 43 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 322.00 | | 14 652.00 | 29 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 223.00 | | | 816 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 752.00 | 1 869.00 | 167.00 | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 1 869.00 | 167.00 | 27 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
6T Sur comptes clients | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 041.00 | | | 317 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 271 492.00 | 271 492.00 | | 271 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 159.00 | 426 659.00 | 10 500.00 | 437 159.00 |
VW T.V.A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 836.00 | 327 836.00 | | 327 836.00 |