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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 107.00 | 35 563.00 | 8 544.00 | 44 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 330.00 | 260 063.00 | 600 267.00 | 860 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BZ Autres créances | 261 756.00 | | 261 756.00 | 261 756.00 |
CF Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 393.00 | 260 063.00 | 966 330.00 | 1 226 393.00 |
CU Autres participations | 805 723.00 | 224 500.00 | 581 223.00 | 805 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | 195 999.00 | -22 023.00 | | 195 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 060.00 | 218 022.00 | | 128 060.00 |
DL TOTAL (I) | 920 200.00 | 792 139.00 | | 920 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 801.00 | 186 623.00 | | 18 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 18 390.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 506.00 | 14 685.00 | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 130.00 | 227 685.00 | | 46 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 330.00 | 1 019 824.00 | | 966 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 130.00 | 227 685.00 | | 46 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 706.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 706.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 30 777.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 271.00 | -62 784.00 | | -20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 947.00 | 294 019.00 | | 242 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 887.00 | 75 997.00 | | 114 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 060.00 | 218 022.00 | | 128 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 330.00 | | | 860 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 223.00 | | | 816 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 524.00 | 3 039.00 | | 32 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 524.00 | 3 039.00 | | 32 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
VI Groupe et associés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 814.00 | 317 314.00 | 10 500.00 | 327 814.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |