| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 682.00 | 43 840.00 | 5 842.00 | 49 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 512.00 | 43 840.00 | 57 672.00 | 101 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 295 228.00 | | 295 228.00 | 295 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 096.00 | | 983 096.00 | 983 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 608.00 | 43 840.00 | 1 040 768.00 | 1 084 608.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | 373 036.00 | 324 059.00 | | 373 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 48 977.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 973 553.00 | 969 177.00 | | 973 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 611.00 | 59 903.00 | | 46 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 17 432.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 558.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | | 17 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 216.00 | 96 003.00 | | 67 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 768.00 | 1 065 180.00 | | 1 040 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 778.00 | | | 560 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 363.00 | | 7 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 223.00 | | | 748 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 792.00 | 363.00 | | 755 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 013.00 | -363.00 | | -195 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 021.00 | 184 278.00 | | 844 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 645.00 | 135 300.00 | | 839 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | 48 977.00 | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 935.00 | | | 859 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 223.00 | 10 200.00 | 51 830.00 | 748 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 223.00 | 10 200.00 | 101 512.00 | 748 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 253.00 | | | 810 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 4 747.00 | | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 4 747.00 | | 39 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 243 369.00 | 243 369.00 | | 243 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 611.00 | 13 120.00 | 33 491.00 | 46 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 265.00 | 359 935.00 | 330.00 | 360 265.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 216.00 | 33 725.00 | 33 491.00 | 67 216.00 |