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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 682.00 | 39 092.00 | 10 590.00 | 49 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 935.00 | 263 592.00 | 596 343.00 | 859 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
CF Disponibilités | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 837.00 | | 468 837.00 | 468 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 772.00 | 263 592.00 | 1 065 180.00 | 1 328 772.00 |
CU Autres participations | 799 723.00 | 224 500.00 | 575 223.00 | 799 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
DH Report à nouveau | 324 059.00 | 195 999.00 | | 324 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 977.00 | 128 060.00 | | 48 977.00 |
DL TOTAL (I) | 969 177.00 | 920 200.00 | | 969 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 18 801.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 6 823.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 20 506.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 003.00 | 46 130.00 | | 96 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 180.00 | 966 330.00 | | 1 065 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 395.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 395.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -394.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -20 271.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 278.00 | 242 947.00 | | 184 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 300.00 | 114 887.00 | | 135 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 977.00 | 128 060.00 | | 48 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 330.00 | | 55 605.00 | 860 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 810 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 859 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | | 5 575.00 | 44 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 223.00 | | 50 030.00 | 816 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 563.00 | 3 529.00 | | 35 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | 3 529.00 | | 35 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |