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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 867.00 | 24 533.00 | 20 334.00 | 44 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 405.00 | 65 671.00 | 22 735.00 | 88 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 772.00 | 90 204.00 | 70 568.00 | 160 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 803.00 | 6 494.00 | 148 309.00 | 154 803.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 448.00 | 6 494.00 | 641 954.00 | 648 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 220.00 | 96 697.00 | 712 522.00 | 809 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | 8 297.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 62 106.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 481 797.00 | 471 203.00 | | 481 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 591.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 58 953.00 | | 83 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | 50 448.00 | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 726.00 | 110 992.00 | | 230 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 522.00 | 582 195.00 | | 712 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 726.00 | 110 992.00 | | 230 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 999.00 | | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 999.00 | | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | 2 976.00 | | 7 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 656.00 | 52 444.00 | | 48 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 716.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -1 716.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 8 401.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 503.00 | 1 116 657.00 | | 1 134 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 910.00 | 1 054 551.00 | | 1 093 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | 62 106.00 | | 40 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 713.00 | | 4 059.00 | 156 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 213.00 | | 4 059.00 | 129 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 13 188.00 | | 77 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 13 188.00 | | 77 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 6 494.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 6 494.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 6 494.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 5 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 15 912.00 | | 11 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 972.00 | 32 212.00 | | 20 972.00 |
ST Autres comptes | 67 103.00 | 67 175.00 | | 67 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 939.00 | 13 056.00 | | 12 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
YT Sous‐traitance | 58 693.00 | 34 449.00 | | 58 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471.00 | | | 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 641.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 438.00 | 18 553.00 | | 14 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 835.00 | 171 724.00 | | 208 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 043.00 | 108 504.00 | | 121 043.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 179.00 | 149 092.00 | | 160 179.00 |