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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 187.00 | 29 586.00 | 17 601.00 | 47 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 220.00 | 88 878.00 | 6 342.00 | 95 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 937.00 | 118 465.00 | 51 473.00 | 169 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 289.00 | 8 176.00 | 215 114.00 | 223 289.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 421 588.00 | | 421 588.00 | 421 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 511.00 | 8 176.00 | 694 335.00 | 702 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 448.00 | 126 640.00 | 745 808.00 | 872 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 605.00 | 36 128.00 | | 32 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 36 478.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 505 281.00 | 512 605.00 | | 505 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 1 698.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 86 531.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 70 748.00 | | 66 211.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 732.00 | 124 641.00 | | 117 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 527.00 | 283 617.00 | | 240 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 808.00 | 796 223.00 | | 745 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 527.00 | 283 617.00 | | 240 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 623.00 | | 1 169 623.00 | 1 169 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 623.00 | | 1 169 623.00 | 1 169 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | 5 828.00 | | 9 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 965.00 | 46 998.00 | | 46 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 303.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 303.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 350.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 1 168.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -865.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 2 903.00 | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 260.00 | 1 107 439.00 | | 1 191 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 584.00 | 1 070 962.00 | | 1 158 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 676.00 | 36 478.00 | | 32 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 981.00 | | 2 139.00 | 167 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 169 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 451.00 | | 2 139.00 | 140 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 856.00 | 4 791.00 | 183.00 | 113 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | 4 791.00 | 183.00 | 113 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 176.00 | 8 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 479.00 | 200 479.00 | | 200 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
VW T.V.A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 527.00 | 240 527.00 | | 240 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | 14 906.00 | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 494.00 | 13 142.00 | | 76 494.00 |
ST Autres comptes | 71 814.00 | 86 561.00 | | 71 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 493.00 | 13 936.00 | | 15 493.00 |
YT Sous‐traitance | 19 486.00 | 37 345.00 | | 19 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 026.00 | 300.00 | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 884.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 733.00 | 17 790.00 | | 16 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 580.00 | 177 753.00 | | 157 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 564.00 | 112 805.00 | | 123 564.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 313.00 | 151 284.00 | | 184 313.00 |