| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 365.00 | 26 284.00 | 19 081.00 | 45 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 76 417.00 | 13 219.00 | 89 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 501.00 | 102 701.00 | 59 800.00 | 162 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 260.00 | 6 948.00 | 249 312.00 | 256 260.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 397 580.00 | | 397 580.00 | 397 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 767.00 | 6 948.00 | 731 819.00 | 738 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 268.00 | 109 649.00 | 791 619.00 | 901 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 797.00 | 1 203.00 | | 1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 331.00 | 40 593.00 | | 74 331.00 |
DL TOTAL (I) | 516 128.00 | 481 797.00 | | 516 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 668.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 83 180.00 | | 96 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 771.00 | 53 949.00 | | 70 771.00 |
EA Autres dettes | | 4 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 701.00 | 87 209.00 | | 106 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 491.00 | 230 726.00 | | 275 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 619.00 | 712 522.00 | | 791 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 491.00 | 230 726.00 | | 275 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 403.00 | | 1 185 403.00 | 1 185 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 403.00 | | 1 185 403.00 | 1 185 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | 7 270.00 | | 8 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 430.00 | 48 656.00 | | 49 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 1 312.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 1 312.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 210.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 210.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 1 102.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 5 695.00 | | 17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 589.00 | 1 134 503.00 | | 1 202 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 258.00 | 1 093 910.00 | | 1 128 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 331.00 | 40 593.00 | | 74 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 772.00 | | 4 900.00 | 160 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 162 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 135 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 272.00 | | 4 900.00 | 133 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 204.00 | 14 103.00 | 1 606.00 | 90 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 204.00 | 14 103.00 | 1 606.00 | 90 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | 6 948.00 | 6 494.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | 6 948.00 | 6 494.00 | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | 6 948.00 | 6 494.00 | 6 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 6 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | 11 638.00 | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 20 972.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 78 776.00 | 67 103.00 | | 78 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 900.00 | 12 939.00 | | 14 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
YT Sous‐traitance | 19 775.00 | 58 693.00 | | 19 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 800.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 605.00 | 14 438.00 | | 14 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 937.00 | 121 043.00 | | 120 937.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 075.00 | 160 179.00 | | 127 075.00 |