| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 667.00 | 30 497.00 | 18 170.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 73 119.00 | 5 392.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 707.00 | 103 616.00 | 51 091.00 | 154 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 546 880.00 | | 546 880.00 | 546 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 897.00 | | 765 897.00 | 765 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 604.00 | 103 616.00 | 816 989.00 | 920 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 281.00 | 32 605.00 | | 25 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | 32 676.00 | | 42 549.00 |
DL TOTAL (I) | 507 830.00 | 505 281.00 | | 507 830.00 |
DP Provisions pour risques | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 4 008.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 537.00 | 51 685.00 | | 50 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | 66 211.00 | | 89 559.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 891.00 | | 8 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 874.00 | 117 732.00 | | 139 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 293.00 | 240 527.00 | | 293 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 989.00 | 745 808.00 | | 816 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 293.00 | 240 527.00 | | 293 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 019.00 | | 1 249 019.00 | 1 249 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 019.00 | | 1 249 019.00 | 1 249 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 9 434.00 | | 5 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 031.00 | 46 965.00 | | 47 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 122.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 651.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 651.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 1 471.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 6 078.00 | | 9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 598.00 | 1 191 260.00 | | 1 265 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 049.00 | 1 158 584.00 | | 1 223 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 549.00 | 32 676.00 | | 42 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 937.00 | | 3 146.00 | 169 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 154 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | 127 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 407.00 | | 3 146.00 | 142 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 465.00 | 3 528.00 | 18 377.00 | 118 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 465.00 | 3 528.00 | 18 377.00 | 118 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 15 865.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 865.00 | 8 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | 13 850.00 | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 277.00 | 76 494.00 | | 32 277.00 |
ST Autres comptes | 88 854.00 | 71 814.00 | | 88 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 355.00 | 15 493.00 | | 15 355.00 |
YT Sous‐traitance | 15 006.00 | 19 486.00 | | 15 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 026.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 883.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 501.00 | 16 733.00 | | 19 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 066.00 | 157 580.00 | | 200 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 113.00 | 123 564.00 | | 137 113.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 493.00 | 184 313.00 | | 151 493.00 |