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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 27 788.00 | 17 260.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 86 068.00 | 9 335.00 | 95 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 981.00 | 113 856.00 | 54 125.00 | 167 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 291.00 | 8 176.00 | 324 115.00 | 332 291.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 296 997.00 | | 296 997.00 | 296 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 273.00 | 8 176.00 | 742 097.00 | 750 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 254.00 | 122 032.00 | 796 223.00 | 918 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 128.00 | 1 797.00 | | 36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 74 331.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 512 605.00 | 516 128.00 | | 512 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 96 320.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 748.00 | 70 771.00 | | 70 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 641.00 | 106 701.00 | | 124 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 617.00 | 275 491.00 | | 283 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 223.00 | 791 619.00 | | 796 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 926.00 | | 1 092 926.00 | 1 092 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 926.00 | | 1 092 926.00 | 1 092 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 8 384.00 | | 5 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 998.00 | 49 430.00 | | 46 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 722.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 722.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 462.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 1 565.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 2 027.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -1 305.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 17 413.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 439.00 | 1 202 589.00 | | 1 107 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 962.00 | 1 128 258.00 | | 1 070 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | 74 331.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 501.00 | | 7 205.00 | 162 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 167 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 140 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 001.00 | | 7 175.00 | 135 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 701.00 | 12 062.00 | 907.00 | 102 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 701.00 | 12 062.00 | 907.00 | 102 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 8 176.00 | 6 949.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 8 176.00 | 6 949.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 8 176.00 | 6 949.00 | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 176.00 | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 281.00 | 370 281.00 | | 370 281.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 617.00 | 283 617.00 | | 283 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 906.00 | 11 863.00 | | 14 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 13 624.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 86 561.00 | 78 776.00 | | 86 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 936.00 | 14 900.00 | | 13 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 184.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 345.00 | 19 775.00 | | 37 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 742.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 790.00 | 14 605.00 | | 17 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 753.00 | 190 575.00 | | 177 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 805.00 | 120 937.00 | | 112 805.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 284.00 | 127 075.00 | | 151 284.00 |