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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 276.00 | 32 143.00 | 21 133.00 | 53 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 74 352.00 | 4 158.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 316.00 | 106 495.00 | 52 821.00 | 159 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 088.00 | | 270 088.00 | 270 088.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 588 187.00 | | 588 187.00 | 588 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 593.00 | | 958 593.00 | 958 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 909.00 | 106 495.00 | 1 011 414.00 | 1 117 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 830.00 | 25 281.00 | | 27 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 255.00 | 42 549.00 | | 63 255.00 |
DL TOTAL (I) | 531 085.00 | 507 830.00 | | 531 085.00 |
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | 15 865.00 | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | 15 865.00 | | 25 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 4 381.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 50 537.00 | | 130 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 118.00 | 89 559.00 | | 105 118.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 8 943.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 902.00 | 139 874.00 | | 211 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 429.00 | 293 293.00 | | 454 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 414.00 | 816 989.00 | | 1 011 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 429.00 | 293 293.00 | | 454 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 685.00 | | 1 529 685.00 | 1 529 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 685.00 | | 1 529 685.00 | 1 529 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 715.00 | 5 719.00 | | 16 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 093.00 | 47 031.00 | | 47 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 299.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 299.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 951.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 9 781.00 | | 16 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 578.00 | 1 265 598.00 | | 1 566 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 323.00 | 1 223 049.00 | | 1 503 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 255.00 | 42 549.00 | | 63 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 117.00 | 12 690.00 | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 707.00 | | 4 609.00 | 154 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 177.00 | | 4 609.00 | 127 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 616.00 | 2 879.00 | | 103 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 616.00 | 2 879.00 | | 103 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 865.00 | 25 900.00 | 15 865.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 25 900.00 | 15 865.00 | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 15 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 320.00 | 293 320.00 | | 293 320.00 |
VW T.V.A. | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 429.00 | 454 429.00 | | 454 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 986.00 | 16 603.00 | | 15 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 320.00 | 32 277.00 | | 32 320.00 |
ST Autres comptes | 91 087.00 | 88 854.00 | | 91 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 450.00 | 15 355.00 | | 16 450.00 |
YT Sous‐traitance | 111 261.00 | 15 006.00 | | 111 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 898.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 864.00 | 19 501.00 | | 18 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 952.00 | 200 066.00 | | 223 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 339.00 | 137 113.00 | | 166 339.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 118.00 | 151 493.00 | | 253 118.00 |