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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753 728.00 | 3 753 728.00 | | 3 753 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
AH Fonds commercial | 7 220 379.00 | | 7 220 379.00 | 7 220 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 553.00 | 165 306.00 | 47 247.00 | 212 553.00 |
AN Terrains | 662 568.00 | 18 241.00 | 644 327.00 | 662 568.00 |
AP Constructions | 7 026 469.00 | 6 123 715.00 | 902 754.00 | 7 026 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435 245.00 | 6 542 433.00 | 1 892 813.00 | 8 435 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 101 996.00 | 23 003.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 330.00 | 1 149 776.00 | 13 101 554.00 | 14 251 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801 085.00 | 52 393.00 | 1 748 693.00 | 1 801 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 842.00 | 5 527.00 | 1 509 315.00 | 1 514 842.00 |
BT Marchandises | 2 233 805.00 | 66 308.00 | 2 167 497.00 | 2 233 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 945.00 | 196 951.00 | 3 050 994.00 | 3 247 945.00 |
BZ Autres créances | 2 047 815.00 | | 2 047 815.00 | 2 047 815.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 412.00 | | 2 053 412.00 | 2 053 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 743.00 | 1 149 776.00 | 15 154 966.00 | 16 304 743.00 |
CU Autres participations | 6 904 939.00 | 1 047 780.00 | 5 857 159.00 | 6 904 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 707 709.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 5 379 881.00 | 5 378 669.00 | | 5 379 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 884.00 | 1 187 316.00 | | 1 109 884.00 |
DL TOTAL (I) | 14 822 595.00 | 14 848 994.00 | | 14 822 595.00 |
DP Provisions pour risques | 93 633.00 | 95 119.00 | | 93 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 633.00 | 95 119.00 | | 93 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 909.00 | 30 621.00 | | 23 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 48 696.00 | | 49 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 439.00 | 240 353.00 | | 255 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 447.00 | 663 025.00 | | 555 447.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 3 610.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 371.00 | 323 327.00 | | 332 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 154 966.00 | 15 172 321.00 | | 15 154 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 286 356.00 | 1 093 669.00 | | 1 286 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 204 028.00 | 2 885 371.00 | 12 089 400.00 | 9 204 028.00 |
FD Production vendue biens | 9 090 470.00 | 4 848 735.00 | 13 939 205.00 | 9 090 470.00 |
FG Production vendue services | 938 772.00 | | 938 772.00 | 938 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 772.00 | | 938 772.00 | 938 772.00 |
FM Production stockée | | | -301 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 215.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 84 765.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 215.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -215.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 915.00 | 16 519.00 | | 14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 57 473.00 | | 55 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 390.00 | 2 611 312.00 | | 2 555 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 505.00 | 1 423 996.00 | | 1 445 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 884.00 | 1 187 316.00 | | 1 109 884.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 250 242.00 | 250 249.00 | | 250 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 286 356.00 | 1 093 669.00 | | 1 286 356.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -110 307.00 | -93 967.00 | | -110 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 910.00 | 4 113.00 | 19 797.00 | 23 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 711.00 | 2 050 699.00 | 1 012.00 | 2 051 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 371.00 | 312 574.00 | 19 797.00 | 332 371.00 |