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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220 379.00 | | 7 220 379.00 | 7 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 203 997.00 | 125 000.00 | 13 078 997.00 | 13 203 997.00 |
BZ Autres créances | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 343.00 | | 1 242 343.00 | 1 242 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 340.00 | 125 000.00 | 14 321 340.00 | 14 446 340.00 |
CU Autres participations | 5 857 559.00 | | 5 857 559.00 | 5 857 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 4 548 548.00 | 4 491 530.00 | | 4 548 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 904.00 | 1 193 300.00 | | 889 904.00 |
DL TOTAL (I) | 13 771 282.00 | 14 017 661.00 | | 13 771 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 934.00 | 238 166.00 | | 302 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 51 824.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 922.00 | 234 900.00 | | 215 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 057.00 | 527 762.00 | | 550 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 340.00 | 14 545 423.00 | | 14 321 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 013.00 | | 755 013.00 | 755 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 013.00 | | 755 013.00 | 755 013.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 559 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570 364.00 | | | 2 570 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570 364.00 | 3 000.00 | | 2 570 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570 364.00 | -3 000.00 | | -2 570 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157.00 | 5 337.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 36 033.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 013.00 | 1 925 217.00 | | 4 183 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 108.00 | 731 917.00 | | 3 293 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 904.00 | 1 193 300.00 | | 889 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512 112.00 | 5 970.00 | 1 516 614.00 | 1 512 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512 112.00 | 5 970.00 | 1 516 614.00 | 1 512 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 935.00 | 297 895.00 | 5 040.00 | 302 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 760.00 | 223 702.00 | 1 058.00 | 224 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 058.00 | 545 018.00 | 5 040.00 | 550 058.00 |