| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220 379.00 | | 7 220 379.00 | 7 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 361.00 | 1 172 780.00 | 13 078 581.00 | 14 251 361.00 |
BZ Autres créances | 2 969 857.00 | 1 512 111.00 | 1 457 746.00 | 2 969 857.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 954.00 | 1 512 111.00 | 1 466 842.00 | 2 978 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 315.00 | 2 684 891.00 | 14 545 423.00 | 17 230 315.00 |
CU Autres participations | 6 904 939.00 | 1 047 780.00 | 5 857 159.00 | 6 904 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 4 491 530.00 | 5 391 358.00 | | 4 491 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 300.00 | 9 196.00 | | 1 193 300.00 |
DL TOTAL (I) | 14 017 661.00 | 13 733 384.00 | | 14 017 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 166.00 | 239 460.00 | | 238 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 50 460.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 900.00 | 307 043.00 | | 234 900.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 3 899.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 762.00 | 600 863.00 | | 527 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 545 423.00 | 14 334 248.00 | | 14 545 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 581.00 | | 770 581.00 | 770 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 581.00 | | 770 581.00 | 770 581.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 167.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 167.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -167.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 337.00 | 10 997.00 | | 5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 970.00 | | 36 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 217.00 | 2 615 969.00 | | 1 925 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 917.00 | 2 606 773.00 | | 731 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 300.00 | 9 196.00 | | 1 193 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506 104.00 | 6 008.00 | | 1 506 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 104.00 | 6 008.00 | | 1 506 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 104.00 | 6 008.00 | | 1 506 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 166.00 | 238 166.00 | | 238 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 092.00 | 2 971 049.00 | 1 043.00 | 2 972 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 763.00 | 527 763.00 | | 527 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |