| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753 728.00 | 3 753 728.00 | | 3 753 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298 183.00 | 160 384.00 | 2 137 798.00 | 2 298 183.00 |
AN Terrains | 189 844.00 | 26 387.00 | 163 457.00 | 189 844.00 |
AP Constructions | 5 139 280.00 | 4 402 672.00 | 736 608.00 | 5 139 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 392.00 | 3 080 945.00 | 259 447.00 | 3 340 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 108.00 | 749 094.00 | 82 014.00 | 831 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 574 772.00 | 12 189 749.00 | 3 385 023.00 | 15 574 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 278.00 | 63 203.00 | 1 669 075.00 | 1 732 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 078.00 | 8 256.00 | 1 318 822.00 | 1 327 078.00 |
BT Marchandises | 2 492 913.00 | 82 296.00 | 2 410 617.00 | 2 492 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 681.00 | 3 435.00 | 2 007 246.00 | 2 010 681.00 |
BZ Autres créances | 838 999.00 | | 838 999.00 | 838 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 525 199.00 | | 3 525 199.00 | 3 525 199.00 |
CF Disponibilités | 4 166 273.00 | | 4 166 273.00 | 4 166 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 353.00 | | 516 353.00 | 516 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 789 117.00 | 157 190.00 | 16 631 927.00 | 16 789 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 363 890.00 | 12 346 940.00 | 20 016 950.00 | 32 363 890.00 |
CU Autres participations | 6 904 940.00 | 1 047 780.00 | 5 857 160.00 | 6 904 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 5 391 359.00 | 5 379 881.00 | | 5 391 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 300.00 | 1 109 884.00 | | 1 515 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 364 831.00 | 14 558 167.00 | | 15 364 831.00 |
DP Provisions pour risques | 102 473.00 | 93 633.00 | | 102 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 473.00 | 93 633.00 | | 102 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 446.00 | 1 644 615.00 | | 177 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 187.00 | 471 009.00 | | 639 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 903.00 | 1 881 089.00 | | 1 901 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 548.00 | 1 245 568.00 | | 1 024 548.00 |
EA Autres dettes | 607 385.00 | 555 447.00 | | 607 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 470.00 | 5 797 729.00 | | 4 350 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 016 950.00 | 20 829 158.00 | | 20 016 950.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 975 719.00 | 1 286 356.00 | | 1 975 719.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -199 176.00 | -379 629.00 | | -199 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 353 949.00 | 291 971.00 | 10 645 920.00 | 10 353 949.00 |
FD Production vendue biens | 10 408 486.00 | 592 266.00 | 11 000 752.00 | 10 408 486.00 |
FG Production vendue services | 30 827.00 | 2.00 | 30 829.00 | 30 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 793 262.00 | 884 238.00 | 21 677 500.00 | 20 793 262.00 |
FM Production stockée | | | -187 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 858 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 402 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 827 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 000.00 | 333.00 | | 3 393 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 354.00 | 71 486.00 | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 354.00 | 71 819.00 | | 3 400 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 331.00 | 6 180.00 | | 57 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616 012.00 | 554.00 | | 1 616 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 344.00 | 76 733.00 | | 1 673 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727 010.00 | -4 914.00 | | 1 727 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 464.00 | 157 681.00 | | 69 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 636.00 | 826 449.00 | | 495 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 969.00 | 2 555 390.00 | | 2 615 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 669.00 | 1 445 505.00 | | 1 100 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 300.00 | 1 109 884.00 | | 1 515 300.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 250 242.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 975 719.00 | 1 286 356.00 | | 1 975 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 180 464.00 | -110 307.00 | | 180 464.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 975 719.00 | 1 286 356.00 | | 1 975 719.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 461.00 | 239 461.00 | | 239 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 646.00 | 2 760 618.00 | 1 027.00 | 2 761 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 863.00 | 600 863.00 | | 600 863.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |