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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220 379.00 | | 7 220 379.00 | 7 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 013.00 | 125 400.00 | 13 078 613.00 | 13 204 013.00 |
BZ Autres créances | 225 408.00 | 41 100.00 | 184 308.00 | 225 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 536.00 | 41 100.00 | 1 207 436.00 | 1 248 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 452 549.00 | 166 500.00 | 14 286 049.00 | 14 452 549.00 |
CU Autres participations | 5 857 560.00 | 400.00 | 5 857 160.00 | 5 857 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 4 559 728.00 | 4 548 548.00 | | 4 559 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 961.00 | 889 904.00 | | 715 961.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608 519.00 | 13 771 282.00 | | 13 608 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 533.00 | 302 934.00 | | 467 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 31 200.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 144.00 | 215 922.00 | | 190 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 530.00 | 550 057.00 | | 677 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 049.00 | 14 321 340.00 | | 14 286 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 490.00 | | | 672 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 103.00 | | 688 103.00 | 688 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 103.00 | | 688 103.00 | 688 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 570 364.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -2 570 364.00 | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079.00 | 1 157.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 28 026.00 | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 464.00 | 4 183 013.00 | | 1 413 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 503.00 | 3 293 108.00 | | 697 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 961.00 | 889 904.00 | | 715 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203 997.00 | | 16.00 | 13 203 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 204 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220 379.00 | | | 7 220 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858 618.00 | | 16.00 | 5 858 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 400.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 400.00 | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 533.00 | 462 493.00 | 5 040.00 | 467 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 210.00 | 227 136.00 | 1 074.00 | 228 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 530.00 | 672 490.00 | 5 040.00 | 677 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |