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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220 379.00 | | 7 220 379.00 | 7 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 029.00 | 125 400.00 | 13 078 629.00 | 13 204 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 246 655.00 | 41 100.00 | 205 555.00 | 246 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 189.00 | 41 100.00 | 1 274 089.00 | 1 315 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 219.00 | 166 500.00 | 14 352 719.00 | 14 519 219.00 |
CU Autres participations | 5 857 560.00 | 400.00 | 5 857 160.00 | 5 857 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 300.00 | 7 575 300.00 | | 7 575 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
DG Autres réserves | 4 715 119.00 | 4 559 728.00 | | 4 715 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 786.00 | 715 961.00 | | 698 786.00 |
DL TOTAL (I) | 13 746 735.00 | 13 608 519.00 | | 13 746 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 668.00 | 467 533.00 | | 365 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 19 854.00 | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 137.00 | 190 144.00 | | 229 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 983.00 | 677 530.00 | | 605 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 719.00 | 14 286 049.00 | | 14 352 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 672 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 179.00 | | 715 179.00 | 715 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 179.00 | | 715 179.00 | 715 179.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 571.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -179.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627.00 | 1 079.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 24 155.00 | | 22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 178.00 | 1 413 464.00 | | 1 377 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 392.00 | 697 503.00 | | 678 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 786.00 | 715 961.00 | | 698 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 622.00 | 248 531.00 | 1 090.00 | 249 622.00 |