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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 716.00 | 125 658.00 | 44 058.00 | 169 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 892.00 | 129 460.00 | 46 432.00 | 175 892.00 |
060 Stock marchandises | 231 135.00 | 81 586.00 | 149 549.00 | 231 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 728.00 | 24 129.00 | 434 599.00 | 458 728.00 |
072 Créances – Autres | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
084 Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 855.00 | 105 715.00 | 651 140.00 | 756 855.00 |
110 Total général Actif | 932 748.00 | 235 175.00 | 697 573.00 | 932 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 299.00 | | | 528 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 353.00 | | | 726 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 212.00 | | | 377 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 145.00 | | | -24 145.00 |
242 Autres charges externes. | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
252 Charges sociales | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 087.00 | | | 705 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |