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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 236.00 | 142 625.00 | 58 610.00 | 201 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 649.00 | 146 427.00 | 79 222.00 | 225 649.00 |
060 Stock marchandises | 214 665.00 | 86 464.00 | 128 201.00 | 214 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 627.00 | 24 102.00 | 425 525.00 | 449 627.00 |
072 Créances – Autres | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
084 Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 031.00 | 110 566.00 | 607 465.00 | 718 031.00 |
110 Total général Actif | 943 681.00 | 256 994.00 | 686 687.00 | 943 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 533.00 | | | 505 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 612.00 | | | 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
230 Autres produits | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 005.00 | | | 724 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
242 Autres charges externes. | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
252 Charges sociales | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 401.00 | | | 711 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |