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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 567.00 | 183 530.00 | 21 036.00 | 204 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 907.00 | 187 332.00 | 39 574.00 | 226 907.00 |
060 Stock marchandises | 259 743.00 | 102 739.00 | 157 004.00 | 259 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539 126.00 | 74 610.00 | 464 516.00 | 539 126.00 |
072 Créances – Autres | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
084 Disponibilités | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857 564.00 | 177 349.00 | 680 215.00 | 857 564.00 |
110 Total général Actif | 1 084 472.00 | 364 682.00 | 719 790.00 | 1 084 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |