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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 406.00 | 159 874.00 | 48 532.00 | 208 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 518.00 | 163 676.00 | 66 841.00 | 230 518.00 |
060 Stock marchandises | 246 739.00 | 89 012.00 | 157 727.00 | 246 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438 317.00 | 38 898.00 | 399 419.00 | 438 317.00 |
072 Créances – Autres | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 084.00 | 127 910.00 | 609 174.00 | 737 084.00 |
110 Total général Actif | 967 602.00 | 291 586.00 | 676 016.00 | 967 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |