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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 567.00 | 172 298.00 | 32 269.00 | 204 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 249.00 | 176 100.00 | 50 148.00 | 226 249.00 |
060 Stock marchandises | 256 176.00 | 98 264.00 | 157 912.00 | 256 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 888.00 | 44 062.00 | 426 825.00 | 470 888.00 |
072 Créances – Autres | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
084 Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 792.00 | 142 326.00 | 621 465.00 | 763 792.00 |
110 Total général Actif | 990 041.00 | 318 427.00 | 671 614.00 | 990 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |