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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 567.00 | 190 148.00 | 14 419.00 | 204 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 249.00 | 193 950.00 | 32 298.00 | 226 249.00 |
060 Stock marchandises | 284 054.00 | 100 950.00 | 183 104.00 | 284 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497 601.00 | 93 184.00 | 404 417.00 | 497 601.00 |
072 Créances – Autres | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
084 Disponibilités | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 765.00 | 194 134.00 | 695 631.00 | 889 765.00 |
110 Total général Actif | 1 116 014.00 | 388 084.00 | 727 929.00 | 1 116 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |