| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 422.00 | 164 622.00 | 61 800.00 | 226 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 715.00 | 38 186.00 | 15 529.00 | 53 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 866.00 | 211 896.00 | 82 971.00 | 294 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BN En cours de production de biens | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 731.00 | 16 787.00 | 263 944.00 | 280 731.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 348 261.00 | | 348 261.00 | 348 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 147.00 | 16 787.00 | 892 360.00 | 909 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 014.00 | 228 682.00 | 975 331.00 | 1 204 014.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 908.00 | 113 882.00 | | 152 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 651.00 | 89 026.00 | | 180 651.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 230.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 421 676.00 | 291 138.00 | | 421 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 656.00 | 5 902.00 | | 8 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 656.00 | 5 902.00 | | 8 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 259.00 | 36 010.00 | | 47 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 306.00 | 74 760.00 | | 46 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 735.00 | 174 484.00 | | 261 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 897.00 | 96 362.00 | | 92 897.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 23 892.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 403.00 | 73 949.00 | | 96 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 999.00 | 479 456.00 | | 544 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 331.00 | 776 496.00 | | 975 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 096.00 | 459 019.00 | | 520 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 526.00 | 101 659.00 | 2 013 185.00 | 1 911 526.00 |
FG Production vendue services | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 367.00 | 101 659.00 | 2 042 026.00 | 1 940 367.00 |
FM Production stockée | | | 142 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 1 129.00 | | 6 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 94.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 1 241.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -5 266.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 140.00 | 31 863.00 | | 82 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 584.00 | 1 771 307.00 | | 2 195 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 934.00 | 1 682 281.00 | | 2 014 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 651.00 | 89 026.00 | | 180 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 3 916.00 | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 351.00 | 32 515.00 | | 262 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 622.00 | 32 515.00 | | 247 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 202.00 | 19 693.00 | | 192 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 90.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 205.00 | 19 603.00 | | 183 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | | 113.00 | 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 902.00 | 4 858.00 | 2 104.00 | 5 902.00 |
6T Sur comptes clients | 14 996.00 | 1 791.00 | | 14 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | 1 791.00 | | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 128.00 | 6 649.00 | 2 217.00 | 21 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 649.00 | 2 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |