| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 12 414.00 | 3 046.00 | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 388.00 | 153 793.00 | 144 595.00 | 298 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 51 124.00 | 15 105.00 | 66 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 019.00 | 217 331.00 | 171 688.00 | 389 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BN En cours de production de biens | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 065.00 | 15 150.00 | 359 915.00 | 375 065.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 184.00 | 15 150.00 | 937 034.00 | 952 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 203.00 | 232 480.00 | 1 108 722.00 | 1 341 203.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 058.00 | 233 558.00 | | 234 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 926.00 | 185 500.00 | | 168 926.00 |
DL TOTAL (I) | 490 985.00 | 507 058.00 | | 490 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 466.00 | 9 160.00 | | 12 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 466.00 | 9 160.00 | | 12 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 273.00 | 132 755.00 | | 92 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702.00 | 527 371.00 | | 214 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | 109 103.00 | | 145 267.00 |
EA Autres dettes | 57 273.00 | 17 393.00 | | 57 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 756.00 | 452 824.00 | | 95 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 272.00 | 1 319 555.00 | | 605 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 722.00 | 1 835 773.00 | | 1 108 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 210.00 | 1 220 345.00 | | 542 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 578.00 | 643 043.00 | 3 294 621.00 | 2 651 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 616.00 | 643 043.00 | 3 303 659.00 | 2 660 616.00 |
FM Production stockée | | | -244 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 4 546.00 | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 365.00 | 630.00 | | 11 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 8 947.00 | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 8 947.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 175.00 | 78 722.00 | | 57 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 868.00 | 2 261 573.00 | | 3 074 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 942.00 | 2 076 073.00 | | 2 905 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 926.00 | 185 500.00 | | 168 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 3 905.00 | | 3 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 264.00 | | 28 755.00 | 360 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 668.00 | | 792.00 | 14 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 954.00 | | 27 963.00 | 339 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 547.00 | 48 784.00 | | 168 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 2 520.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 653.00 | 46 264.00 | | 158 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 160.00 | 3 988.00 | 682.00 | 9 160.00 |
6T Sur comptes clients | 14 516.00 | 2 512.00 | 1 878.00 | 14 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 2 512.00 | 1 878.00 | 14 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 675.00 | 6 500.00 | 2 560.00 | 23 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 2 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 357 387.00 | 357 387.00 | | 357 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VC Groupe et associés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 998.00 | 28 937.00 | 63 061.00 | 91 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 063.00 | 446 748.00 | 5 315.00 | 452 063.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 272.00 | 542 210.00 | 63 061.00 | 605 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 170.00 | 11 470.00 | | 13 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 584.00 | 8 633.00 | | 11 584.00 |
ST Autres comptes | 402 307.00 | 313 591.00 | | 402 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 678.00 | 53 777.00 | | 68 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178.00 | 3 757.00 | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 479 372.00 | 312 528.00 | | 479 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 424.00 | 139 321.00 | | 146 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 765.00 | 6 082.00 | | 25 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 935.00 | 17 552.00 | | 38 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 437.00 | 393 004.00 | | 453 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 972.00 | 324 408.00 | | 365 972.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 366.00 | 829 050.00 | | 1 108 366.00 |