| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 14 538.00 | 922.00 | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 388.00 | 186 941.00 | 119 447.00 | 306 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 48 833.00 | 37 116.00 | 85 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 739.00 | 250 311.00 | 166 427.00 | 416 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BN En cours de production de biens | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 784.00 | 15 150.00 | 433 634.00 | 448 784.00 |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 214 778.00 | | 214 778.00 | 214 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 025.00 | 15 150.00 | 927 875.00 | 943 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 764.00 | 265 461.00 | 1 094 303.00 | 1 359 764.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 985.00 | 234 058.00 | | 267 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | 168 926.00 | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 400 951.00 | 490 985.00 | | 400 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 639.00 | 12 466.00 | | 17 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 639.00 | 12 466.00 | | 17 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 032.00 | 92 273.00 | | 100 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 214 702.00 | | 254 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 331.00 | 145 267.00 | | 138 331.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 57 273.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 156.00 | 95 756.00 | | 174 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 713.00 | 605 272.00 | | 675 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 303.00 | 1 108 722.00 | | 1 094 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 936.00 | 542 210.00 | | 613 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 564.00 | 117 635.00 | 2 019 199.00 | 1 901 564.00 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 542.00 | 117 635.00 | 2 031 177.00 | 1 913 542.00 |
FM Production stockée | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | 1 610.00 | | 5 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 11 365.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 11 365.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 10 101.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 10 101.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | 1 264.00 | | 3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 57 175.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 726.00 | 3 074 868.00 | | 2 054 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 760.00 | 2 905 942.00 | | 2 009 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 966.00 | 168 926.00 | | 44 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 019.00 | | 40 262.00 | 389 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 416 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 395 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 917.00 | | 40 262.00 | 367 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 331.00 | 45 522.00 | 12 542.00 | 217 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 2 124.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 917.00 | 43 398.00 | 12 542.00 | 204 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 466.00 | 5 173.00 | | 12 466.00 |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 616.00 | 5 173.00 | | 27 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 156.00 | 174 156.00 | | 174 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 431 107.00 | 431 107.00 | | 431 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VC Groupe et associés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 706.00 | 37 929.00 | 61 777.00 | 99 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 083.00 | 516 768.00 | 5 315.00 | 522 083.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 373.00 | 605 596.00 | 61 777.00 | 667 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 13 170.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 304.00 | 11 584.00 | | 11 304.00 |
ST Autres comptes | 355 722.00 | 402 307.00 | | 355 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 049.00 | 68 678.00 | | 53 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 178.00 | | |
YT Sous‐traitance | 318 044.00 | 479 372.00 | | 318 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 562.00 | 146 424.00 | | 65 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 619.00 | 25 765.00 | | 24 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 426.00 | 38 935.00 | | 34 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 318.00 | 453 437.00 | | 355 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 812.00 | 365 972.00 | | 262 812.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 482.00 | 1 108 366.00 | | 804 482.00 |