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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 668.00 | 9 894.00 | 4 774.00 | 14 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 042.00 | 114 142.00 | 159 900.00 | 274 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 113.00 | 44 512.00 | 19 601.00 | 64 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 264.00 | 168 547.00 | 191 717.00 | 360 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
BN En cours de production de biens | 423 223.00 | | 423 223.00 | 423 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 329.00 | 14 516.00 | 720 814.00 | 735 329.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 260 252.00 | | 260 252.00 | 260 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 572.00 | 14 516.00 | 1 644 056.00 | 1 658 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 836.00 | 183 063.00 | 1 835 773.00 | 2 018 836.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 558.00 | 152 908.00 | | 233 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 500.00 | 180 651.00 | | 185 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 507 058.00 | 421 676.00 | | 507 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 160.00 | 8 656.00 | | 9 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 160.00 | 8 656.00 | | 9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 755.00 | 47 259.00 | | 132 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 815.00 | 46 306.00 | | 64 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 371.00 | 261 735.00 | | 527 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 103.00 | 92 897.00 | | 109 103.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 400.00 | | 17 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 824.00 | 96 403.00 | | 452 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 555.00 | 544 999.00 | | 1 319 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 773.00 | 975 331.00 | | 1 835 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 345.00 | 520 096.00 | | 1 220 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 866.00 | | 135 855.00 | 294 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 457.00 | 360 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 457.00 | 339 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | 5 580.00 | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 137.00 | | 130 275.00 | 280 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 896.00 | 27 109.00 | 70 457.00 | 211 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 806.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 808.00 | 26 303.00 | 70 457.00 | 202 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 656.00 | 2 884.00 | 2 380.00 | 8 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 787.00 | | 2 271.00 | 16 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 787.00 | | 2 271.00 | 16 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 560.00 | 2 884.00 | 4 768.00 | 25 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | 4 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 371.00 | 527 371.00 | | 527 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 717 910.00 | | | 717 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 427.00 | 33 216.00 | 99 211.00 | 132 427.00 |
VI Groupe et associés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 004.00 | 806 689.00 | 5 315.00 | 812 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 261.00 | 1 205 051.00 | 99 211.00 | 1 304 261.00 |