| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 14 672.00 | 679.00 | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 946.00 | 224 348.00 | 99 599.00 | 323 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 57 033.00 | 27 715.00 | 84 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 687.00 | 296 052.00 | 133 635.00 | 429 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BN En cours de production de biens | 486 449.00 | | 486 449.00 | 486 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 005.00 | 11 991.00 | 667 015.00 | 679 005.00 |
BZ Autres créances | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CF Disponibilités | 876 257.00 | | 876 257.00 | 876 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 928.00 | 11 991.00 | 2 238 937.00 | 2 250 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 614.00 | 308 043.00 | 2 372 572.00 | 2 680 614.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 867.00 | 282 951.00 | | 349 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 892.00 | 216 916.00 | | 444 892.00 |
DL TOTAL (I) | 882 758.00 | 587 867.00 | | 882 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 917.00 | 17 986.00 | | 15 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 917.00 | 17 986.00 | | 15 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 722.00 | 62 083.00 | | 28 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 061.00 | 63 422.00 | | 84 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 586.00 | 87.00 | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 132.00 | 582 097.00 | | 688 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 481.00 | 219 299.00 | | 251 481.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 175.00 | | 21 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 806.00 | 165 297.00 | | 382 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 896.00 | 1 092 461.00 | | 1 473 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 572.00 | 1 698 313.00 | | 2 372 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 052.00 | 1 064 110.00 | | 1 471 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FD Production vendue biens | 3 634 700.00 | 45 247.00 | 3 679 947.00 | 3 634 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 265.00 | 45 247.00 | 3 684 512.00 | 3 639 265.00 |
FM Production stockée | | | 77 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 837.00 | 1 519.00 | | 15 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | 60.00 | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -60.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 249.00 | 81 558.00 | | 161 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 701.00 | 2 954 026.00 | | 3 803 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 810.00 | 2 737 110.00 | | 3 358 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 892.00 | 216 916.00 | | 444 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 192.00 | | 29 891.00 | 408 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 429 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 408 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 199.00 | | 29 891.00 | 387 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 908.00 | 41 541.00 | 8 396.00 | 262 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 485.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 721.00 | 41 056.00 | 8 396.00 | 248 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 986.00 | 2 991.00 | 5 060.00 | 17 986.00 |
6T Sur comptes clients | 13 570.00 | | 1 580.00 | 13 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 570.00 | | 1 580.00 | 13 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 2 991.00 | 6 640.00 | 31 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 6 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 132.00 | 688 132.00 | | 688 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 665 119.00 | 665 119.00 | | 665 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 25 506.00 | 2 844.00 | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 876.00 | 762 561.00 | 5 315.00 | 767 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 310.00 | 1 453 466.00 | 2 844.00 | 1 456 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | 7 375.00 | | 5 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 475.00 | 244 845.00 | | 298 475.00 |
ST Autres comptes | 138 517.00 | 130 826.00 | | 138 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 668.00 | 58 949.00 | | 60 668.00 |
YT Sous‐traitance | 516 412.00 | 531 429.00 | | 516 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 944.00 | 153 357.00 | | 192 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 722.00 | 26 679.00 | | 15 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 254.00 | 34 054.00 | | 21 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 071.00 | 511 016.00 | | 719 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 525.00 | 356 319.00 | | 479 525.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 017.00 | 1 119 406.00 | | 1 207 017.00 |