| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 14 187.00 | 1 164.00 | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 208.00 | 196 977.00 | 99 232.00 | 296 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 991.00 | 51 745.00 | 39 246.00 | 90 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 192.00 | 262 908.00 | 145 284.00 | 408 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BN En cours de production de biens | 408 801.00 | | 408 801.00 | 408 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 761.00 | 13 570.00 | 591 191.00 | 604 761.00 |
BZ Autres créances | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 468 270.00 | | 468 270.00 | 468 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 600.00 | 13 570.00 | 1 553 030.00 | 1 566 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 791.00 | 276 478.00 | 1 698 313.00 | 1 974 791.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 951.00 | 267 985.00 | | 282 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 916.00 | 44 966.00 | | 216 916.00 |
DL TOTAL (I) | 587 867.00 | 400 951.00 | | 587 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 986.00 | 17 639.00 | | 17 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 986.00 | 17 639.00 | | 17 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083.00 | 100 032.00 | | 62 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 8 340.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 097.00 | 254 006.00 | | 582 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 299.00 | 138 331.00 | | 219 299.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 848.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 297.00 | 174 156.00 | | 165 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 461.00 | 675 713.00 | | 1 092 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 313.00 | 1 094 303.00 | | 1 698 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 110.00 | 613 936.00 | | 1 064 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 016.00 | 58 098.00 | 2 719 114.00 | 2 661 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 313.00 | 58 098.00 | 2 725 411.00 | 2 667 313.00 |
FM Production stockée | | | 219 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 5 096.00 | | 1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 885.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 3 668.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 558.00 | 17 620.00 | | 81 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 026.00 | 2 054 726.00 | | 2 954 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 110.00 | 2 009 760.00 | | 2 737 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 916.00 | 44 966.00 | | 216 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 739.00 | | 22 263.00 | 416 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 27 510.00 | 408 192.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 26 135.00 | 387 199.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | 1 266.00 | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 637.00 | | 20 997.00 | 395 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 311.00 | 40 046.00 | 27 450.00 | 250 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 1 024.00 | 1 375.00 | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 774.00 | 39 022.00 | 26 075.00 | 235 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 639.00 | 5 060.00 | 4 713.00 | 17 639.00 |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | | 1 580.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | | 1 580.00 | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 789.00 | 5 060.00 | 6 293.00 | 32 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 6 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 097.00 | 582 097.00 | | 582 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 588 979.00 | 588 979.00 | | 588 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 777.00 | 33 427.00 | 28 351.00 | 61 777.00 |
VI Groupe et associés | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 517.00 | 667 202.00 | 5 315.00 | 672 517.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 374.00 | 1 064 023.00 | 28 351.00 | 1 092 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 9 807.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 845.00 | 11 304.00 | | 244 845.00 |
ST Autres comptes | 130 826.00 | 355 722.00 | | 130 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 949.00 | 53 049.00 | | 58 949.00 |
YT Sous‐traitance | 531 429.00 | 318 044.00 | | 531 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 357.00 | 65 562.00 | | 153 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 679.00 | 24 619.00 | | 26 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 054.00 | 34 426.00 | | 34 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 016.00 | 355 318.00 | | 511 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 319.00 | 262 812.00 | | 356 319.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 406.00 | 804 482.00 | | 1 119 406.00 |