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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 234.00 | 40 000.00 | 217 234.00 | 257 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 425.00 | 40 000.00 | 297 425.00 | 337 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 425.00 | 40 000.00 | 297 425.00 | 337 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 253.00 | | | -351 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 840.00 | | | -42 840.00 |
DL TOTAL (I) | -339 093.00 | | | -339 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 338.00 | | | 508 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 518.00 | | | 624 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 425.00 | | | 297 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 840.00 | | | -42 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 583.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 583.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 6 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VI Groupe et associés | 508 338.00 | 508 338.00 | | 508 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 518.00 | 624 518.00 | | 624 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
ST Autres comptes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 973.00 | | | 28 973.00 |