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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 757.00 | 20 000.00 | 318 757.00 | 338 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CF Disponibilités | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 235.00 | 20 000.00 | 524 235.00 | 544 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 235.00 | 20 000.00 | 524 235.00 | 544 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 093.00 | | | -394 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 783.00 | | | -36 783.00 |
DL TOTAL (I) | -375 876.00 | | | -375 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 459.00 | | | 844 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 111.00 | | | 900 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 235.00 | | | 524 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 773.00 | | | 391 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 783.00 | | | -36 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 32 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VI Groupe et associés | 844 459.00 | 844 459.00 | | 844 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 111.00 | 900 111.00 | | 900 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
ST Autres comptes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 692.00 | | | 16 692.00 |