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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 422.00 | 42 000.00 | 1 042 422.00 | 1 084 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BZ Autres créances | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 176.00 | 42 000.00 | 1 201 176.00 | 1 243 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 176.00 | 42 000.00 | 1 201 176.00 | 1 243 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 876.00 | | | -430 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 608.00 | | | -54 608.00 |
DL TOTAL (I) | -430 484.00 | | | -430 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 835.00 | | | 474 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 704.00 | | | 941 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 660.00 | | | 1 631 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 176.00 | | | 1 201 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 322.00 | | | 1 123 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 832.00 | | | 270 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 608.00 | | | -54 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | 213 653.00 | | 213 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 835.00 | 474 835.00 | | 474 835.00 |
VI Groupe et associés | 941 704.00 | 433 366.00 | 508 338.00 | 941 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 660.00 | 1 123 322.00 | 508 338.00 | 1 631 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
ST Autres comptes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 787.00 | | | 27 787.00 |