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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 034.00 | 108 605.00 | 213 429.00 | 322 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 471.00 | 108 605.00 | 641 866.00 | 750 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 471.00 | 108 605.00 | 641 866.00 | 750 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 185.00 | | | -360 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 169.00 | | | -37 169.00 |
DL TOTAL (I) | -342 354.00 | | | -342 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 517.00 | | | 918 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 220.00 | | | 984 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 866.00 | | | 641 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 882.00 | | | 475 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 169.00 | | | -37 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 40 105.00 | 23 500.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 40 105.00 | 23 500.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 40 105.00 | 23 500.00 | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 105.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VB T. V. A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 918 517.00 | 410 179.00 | 508 338.00 | 918 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 195.00 | 360 195.00 | | 360 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 400.00 | 391 400.00 | | 391 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 220.00 | 475 882.00 | 508 338.00 | 984 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
ST Autres comptes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 368.00 | | | 22 368.00 |