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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 020.00 | 92 000.00 | 220 020.00 | 312 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 022.00 | 92 000.00 | 404 022.00 | 496 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 022.00 | 92 000.00 | 404 022.00 | 496 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 484.00 | | | -485 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
DL TOTAL (I) | -305 185.00 | | | -305 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 066.00 | | | 557 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 207.00 | | | 709 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 869.00 | | | 400 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 297.00 | | 1 182 297.00 | 1 182 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 297.00 | | 1 182 297.00 | 1 182 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 297.00 | | | 1 192 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 998.00 | | | 1 066 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VB T. V. A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 557 066.00 | 248 728.00 | 308 338.00 | 557 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VW T.V.A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 207.00 | 400 869.00 | 308 338.00 | 709 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
ST Autres comptes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 221.00 | | | 22 221.00 |