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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 900.00 | 80 505.00 | 199 396.00 | 279 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CF Disponibilités | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 876.00 | 80 505.00 | 362 371.00 | 442 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 876.00 | 80 505.00 | 362 371.00 | 442 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 354.00 | | | -397 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | -300 367.00 | | | -300 367.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 245.00 | | | 524 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 738.00 | | | 592 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 371.00 | | | 362 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 611.00 | | 795 611.00 | 795 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 611.00 | | 795 611.00 | 795 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 515.00 | | | -93 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 838.00 | | | 823 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 851.00 | | | 781 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 605.00 | | 28 100.00 | 108 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 605.00 | | 28 100.00 | 108 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 605.00 | 70 000.00 | 28 100.00 | 108 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 524 245.00 | 524 245.00 | | 524 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 738.00 | 592 738.00 | | 592 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
ST Autres comptes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 955.00 | | | 21 955.00 |