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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 3 511.00 | 1 650.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 730.00 | 4 907.00 | 3 401 823.00 | 3 406 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 012.00 | 4 907.00 | 3 479 105.00 | 3 484 012.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 117.00 | | | 2 244 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 872.00 | | | 2 504 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 186.00 | | | 553 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
EA Autres dettes | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 233.00 | | | 974 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 105.00 | | | 3 479 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 233.00 | | | 974 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 367.00 | | | 252 367.00 |