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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 867.00 | 813.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 249.00 | 6 263.00 | 3 400 986.00 | 3 407 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 340.00 | 6 263.00 | 3 444 077.00 | 3 450 340.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 326.00 | | | 2 582 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 583.00 | | | 2 685 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 246.00 | | | 343 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 454.00 | | | 296 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 494.00 | | | 758 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 077.00 | | | 3 444 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 494.00 | | | 758 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |