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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 6 193.00 | 1 940.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 701.00 | 7 588.00 | 3 402 112.00 | 3 409 701.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 838.00 | 7 588.00 | 3 572 249.00 | 3 579 838.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 799.00 | | | 2 775 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 339.00 | | | 2 905 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 911.00 | | | 666 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 249.00 | | | 3 572 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 911.00 | | | 666 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |