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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 558.00 | 123.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 249.00 | 6 953.00 | 3 400 295.00 | 3 407 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 257.00 | 6 953.00 | 3 444 304.00 | 3 451 257.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 196.00 | | | 2 677 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 187.00 | | | 2 784 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EA Autres dettes | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 117.00 | | | 660 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 304.00 | | | 3 444 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 117.00 | | | 660 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 603.00 | | | 98 603.00 |