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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 5 921.00 | 318.00 | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 808.00 | 7 317.00 | 3 400 491.00 | 3 407 808.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 712.00 | 7 317.00 | 3 622 395.00 | 3 629 712.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 951.00 | | | 2 896 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 254.00 | | | 3 029 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
EA Autres dettes | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 141.00 | | | 593 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 395.00 | | | 3 622 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 141.00 | | | 593 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |