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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 128.00 | 1 552.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 249.00 | 5 523.00 | 3 401 725.00 | 3 407 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 167.00 | 5 523.00 | 3 465 643.00 | 3 471 167.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 484.00 | | | 2 496 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 713.00 | | | 2 590 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 351.00 | | | 451 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 930.00 | | | 874 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 643.00 | | | 3 465 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 930.00 | | | 874 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |