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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 147.00 | 513.00 | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AP Constructions | 2 637 554.00 | 57 373.00 | 2 580 181.00 | 2 637 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777.00 | 138 337.00 | 61 440.00 | 199 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 939.00 | 1 133 057.00 | 552 882.00 | 1 685 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 606.00 | 1 332 914.00 | 3 259 693.00 | 4 592 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 9 974 952.00 | 486 189.00 | 9 488 762.00 | 9 974 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226.00 | | 3 460 226.00 | 3 460 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 950.00 | 8 805.00 | 2 782 145.00 | 2 790 950.00 |
BZ Autres créances | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
CF Disponibilités | 1 174 832.00 | | 1 174 832.00 | 1 174 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 937 172.00 | 494 994.00 | 17 442 178.00 | 17 937 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778.00 | 1 827 908.00 | 20 701 871.00 | 22 529 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | 1 780 587.00 | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | -777 121.00 | -13 960.00 | | -777 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743.00 | -763 161.00 | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 208.00 | 3 103 466.00 | | 3 188 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295.00 | 9 995.00 | | 16 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704.00 | 4 240 903.00 | | 7 233 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060.00 | 5 562 873.00 | | 4 383 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535.00 | 5 092 714.00 | | 4 588 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 122.00 | 790 527.00 | | 834 122.00 |
EA Autres dettes | 457 946.00 | 259 950.00 | | 457 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 513 662.00 | 15 956 963.00 | | 17 513 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871.00 | 19 060 428.00 | | 20 701 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 521 825.00 | 826 667.00 | 42 348 492.00 | 41 521 825.00 |
FG Production vendue services | 1 268 383.00 | 1 199 818.00 | 2 468 201.00 | 1 268 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 790 208.00 | 2 026 485.00 | 44 816 693.00 | 42 790 208.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 451 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 448 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 465.00 | |
GE Autres charges | | | 81 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 060 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815.00 | 32 065.00 | | 20 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | 32 265.00 | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 4 165.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345.00 | 31 238.00 | | 21 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443.00 | 35 403.00 | | 23 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -3 138.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521.00 | 40 187 727.00 | | 45 480 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778.00 | 40 950 888.00 | | 45 395 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 743.00 | -763 161.00 | | 84 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041.00 | 337 993.00 | 196 120.00 | 1 191 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | 367.00 | 10 896.00 | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365.00 | 337 626.00 | 185 224.00 | 1 176 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 091.00 | 444 362.00 | 191 263.00 | 233 091.00 |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | 4 103.00 | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 793.00 | 448 465.00 | 191 263.00 | 237 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 793.00 | 448 465.00 | 191 263.00 | 237 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 465.00 | 191 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704.00 | 7 233 704.00 | | 7 233 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535.00 | 4 588 535.00 | | 4 588 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 374.00 | 206 374.00 | | 206 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691.00 | 530 691.00 | | 530 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946.00 | 457 946.00 | | 457 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | -1.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 384.00 | | | 2 780 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VP Divers | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073.00 | 3 267 802.00 | 271.00 | 3 268 073.00 |
VW T.V.A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602.00 | 13 130 602.00 | | 13 130 602.00 |