| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AN Terrains | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
AP Constructions | 3 094 401.00 | 749 109.00 | 2 345 291.00 | 3 094 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 234.00 | 235 364.00 | 64 870.00 | 300 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 864.00 | 1 472 687.00 | 506 177.00 | 1 978 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 507.00 | 2 463 899.00 | 3 108 607.00 | 5 572 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 10 373 624.00 | 1 484 518.00 | 8 889 106.00 | 10 373 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027 383.00 | | 2 027 383.00 | 2 027 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 093.00 | 180 751.00 | 4 025 342.00 | 4 206 093.00 |
BZ Autres créances | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CF Disponibilités | 3 753 549.00 | | 3 753 549.00 | 3 753 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 667 446.00 | 1 665 268.00 | 19 002 178.00 | 20 667 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 239 952.00 | 4 129 167.00 | 22 110 785.00 | 26 239 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | 387 050.00 | | | 387 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 107.00 | | | 1 413 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 115.00 | | | 6 701 115.00 |
DP Provisions pour risques | 857 032.00 | | | 857 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 032.00 | | | 857 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 845.00 | | | 422 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200 459.00 | | | 7 200 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367 214.00 | | | 3 367 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 625.00 | | | 582 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 767.00 | | | 2 057 767.00 |
EA Autres dettes | 661 513.00 | | | 661 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 552 638.00 | | | 14 552 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 110 785.00 | | | 22 110 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 183 196.00 | | | 14 183 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 625 530.00 | 1 484 781.00 | 51 110 311.00 | 49 625 530.00 |
FG Production vendue services | 2 306 100.00 | 1 146 060.00 | 3 452 160.00 | 2 306 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 931 630.00 | 2 630 841.00 | 54 562 471.00 | 51 931 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 145 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 497 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 671 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 743.00 | | | 679 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 207 781.00 | | | 57 207 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 794 674.00 | | | 55 794 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 107.00 | | | 1 413 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 197.00 | | 317 349.00 | 5 450 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 041.00 | 5 572 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 041.00 | 5 504 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 321.00 | | 317 349.00 | 5 382 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 668.00 | 392 019.00 | 148 789.00 | 2 220 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 929.00 | 392 019.00 | 148 789.00 | 2 213 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072 730.00 | 467 032.00 | 1 682 730.00 | 2 072 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 081.00 | 1 353 626.00 | 610 189.00 | 741 081.00 |
6T Sur comptes clients | 196 417.00 | | 15 666.00 | 196 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 497.00 | 1 353 626.00 | 625 855.00 | 937 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 227.00 | 1 820 658.00 | 2 308 585.00 | 3 010 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820 658.00 | 2 308 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 625.00 | 582 625.00 | | 582 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 273.00 | 445 273.00 | | 445 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 042.00 | 598 042.00 | | 598 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 863.00 | 416 863.00 | | 416 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 513.00 | 661 513.00 | | 661 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 342.00 | 3 834 342.00 | | 3 834 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 751.00 | 371 751.00 | | 371 751.00 |
VB T. V. A. | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 746.00 | 47 304.00 | 196 472.00 | 416 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 200 459.00 | 7 200 459.00 | | 7 200 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VP Divers | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 801.00 | 4 453 530.00 | 271.00 | 4 453 801.00 |
VW T.V.A. | 472 253.00 | 472 253.00 | | 472 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 185 424.00 | 10 815 982.00 | 196 472.00 | 11 185 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 733.00 | | | 255 733.00 |
ST Autres comptes | 3 699 385.00 | | | 3 699 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YT Sous‐traitance | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 430 118.00 | | | 10 430 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 228 156.00 | | | 4 228 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |